“风口之基”持仓股多点开花,新材料ETF大涨41%业绩一骑绝尘

7月29日,A股强势大反弹,芯片、锂电新能源、有色、光伏等高景气板块,延续着前期的强势表现,单日纷纷涨逾5%,成为股指拉升的核心动力。凭借着在新能源车材料、光伏材料、半导体材料、军工新材料等诸多热门科技领域的全面布局,7月29日,国内首批“新材料ETF”之一——华宝中证新材料主题ETF(516360),基金简称“新材料ETF”,单日大涨5.24%。值得一提的是,新材料ETF(516360)自2021年5月13日上市交易以来,短短两个半月时间内已大涨41.76%,上扬曲线颇为抢眼。作为世界500强、全球最大钢铁巨头中国宝武集团旗下公募基金公司,华宝基金推出的“新材料ETF”这一契合国家发展战略的新品,可谓恰逢其时、自带光环。

似毛细血管般融汇于新能源车、光伏、半导体、有色金属等前沿“朝阳产业”的新材料,其未来的技术突破,对于实现“碳中和”意义重大,也催生出巨大的产业空间和投资价值。2021年以来,“碳中和”就一直是资本市场的一条明线,一方面,全球新能源车产业蓬勃发展,动力电池需求旺盛,A股锂电新能源板块一路攻城拔寨,屡创新高。

另一方面,在大国博弈的焦点赛道“半导体”上,寻求半导体材料的“突围攻坚战”激战正酣。半导体制程中的七种主要材料包括硅片、掩膜版、光刻胶、高纯湿化学品、特气、靶材和CMP,未来国产替代空间广阔。今年备受瞩目的“缺芯潮”,更是让芯片产业链企业订单激增。自5月份以来,A股芯片股行情一骑绝尘,投资者赚得盆满钵满。除此之外,光伏发电正成为推动能源结构转型的主要动力,A股光伏板块的表现同样可圈可点。

公开资料显示,新材料ETF(516360)紧密跟踪中证新材料主题指数(代码H30597),该指数从稀土功能材料、稀有金属材料、高品质特殊钢、高性能纤维、纳米材料以及其它新材料相关上市公司中,选取50只股票作为成份股,反映新材料主题龙头公司的整体表现。

目前,新材料ETF(516360)超7成仓位聚焦于新能源车、锂电池、芯片、光伏概念龙头股,剩余3成仓位兼顾军工、化工以及新型建筑材料等主题龙头股,全面表征新经济、碳中和背景下的主流行业表现。其前十大成份股中,囊括了新能源动力电池龙头宁德时代、亿纬锂能,光伏龙头隆基股份、通威股份,化工龙头万华化学等一众明星龙头股。

今年以来,芯片股行情与锂电、光伏等新能源行情的交相辉映,羡煞其他行业板块,而新材料ETF(516360)已将上述行情悉数揽入囊中。从未来广阔的产业发展空间看,芯片、锂电、光伏将继续成为拉动新材料ETF(516360)攀升的三驾马车。

实际上,上述新材料指数的长期表现颇为亮眼。Wind数据显示,自2015年3月1日至2021年7月29日期间,中证新材料主题指数累计收益为115.25%,年化收益为13.02%,相对创业板指、沪深300均有明显的超额收益。

东北证券分析,近日盈利筑顶下的内生调整不改A股长期慢牛逻辑。调整后最佳的布局方向包括基本面持续向好的方向和低估值且景气度改善的方向。首选布局前期强势的领涨板块,也是景气度高,产业政策支撑强的方向,如半导体、新能源车、电池等。

而相比于个股投资,ETF由于是投资一篮子股票,风险得以大大分散。新材料ETF(516360)为广大投资者提供了一键配置“芯片”、“锂电”、“光伏”等等热门细分领域的新材料龙头企业,布局“碳中和”主题投资的利器。