Shubham Agarwal
我们时不时地面临着这样一种情况，即由已知事件造成逆风的可能性很大。无论是选举结果，重要的贸易协定还是主要的货币制度变化。
虽然交易者经常喜欢它，但投资者对未知的事物及其长期投资组合的后果感到有些不安。
关考虑到期权收益的非线性，将期权添加到投资中至少可以消除可能的痛苦，直到达到清晰的时间为止。现在，由于世界上没有免费的午餐，因此添加Option带头的舒适感也需要付出一定的代价。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”让我们讨论利用两种类型的期权。致电并提出简短的成本简介，以及：
好处：
经过近二十年的交易，除了提到看涨期权是买入期权而看跌期权是卖出期权之外，我没有定义这些期权的详细内容，这是我的自由，这赋予了看涨期权的买方以权利买权和买权的买方。
如果“卖出”这些期权，则有义务否则。
案例1：在活动中逢低买入股票，买入看涨期权
万一遇到这样的情况，即某个价格点具有足够的吸引力来跳入股票，但事件发生后或将来可能仍不清楚，我们就处于事件中间。
购买接近当前价格的执行权的看涨期权（溢价（可能在价格的3-5％之间））。最终发生的事情是，以3-5％的代价，我们已经在行使价水平上确认了我们的所有权。万一事情从那里变得丑陋，我们无非是危在旦夕。
还有一个效用是，如果我们确实在短期内看到暂时的下跌，那么股票会变得更深，然后又回升。建立头寸后的波动性永远不会打扰您，因为损失是有限的，我们可以通过波动性波动来保持该位置，以防万一在初始下跌之后股票再次上涨。
案例2：担心对持股产生负面影响，用看跌期权对冲
对任何人来说，对冲并不是一个新词。期权的最佳用途是对冲。套期保值中只有两件事是清楚的：A）这是有代价的，而B）套期保值可以防止您将来遭受任何损失，但不能弥补已经发生的损失。
因此，只要对特定股票的看跌期权多做空，任何跌落恐惧都可以使您安心。再次，行使价接近当前市场价格的看跌期权的成本约为3-5％。
位置可以保持到时间清晰为止。同时，万一事情发生了错误的转折，则鼓励人们将利润记入看跌期权，该看跌期权的价格溢价将随着持仓的出售而增加。
对于较小的波动，这些期权的溢价可能无法模仿基础股票的价格波动。但是，这里的目的是确保在价格大幅波动的情况下保护我们，因为价格波动可能还会有不错的70-80％复制。
最后，将期权与投资组合以及即将发生的事件混合在一起，以添加使人安心的神奇药水是有意义的。投资者可以使用：
对冲多头看跌期权长途通话
免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。
