1464份年报解密社保基金“相中”股 大单资金净流出难挡券商“点赞”加持

目前,上市公司年报仍处于密集发布期,截至4月10日,已有1464家上市公司披露了2020年年度业绩报告,占全部上市公司比例逾三成。作为市场风向标,社保基金的2020年年度持仓情况正日渐清晰,上海铭环资产管理中心执行合伙人夏天对《证券日报》记者表示:“社保基金重仓股一般业绩增长稳健,中长期看具有一定投资价值,跟随社保基金脚步也不失为一种稳健的投资策略。”截至4月10日,在已披露2020年年报的1464家公司中,共有87家公司前十大流通股股东名单中出现了社保基金身影。

从持股数量来看,截至2020年四季度末,上述87家公司中,中国石化、常熟银行、华鲁恒升、金风科技和三一重工等5家公司社保基金持股数量居前,均在1亿股以上。

此外,社保基金持有巨化股份、新洋丰、天虹股份、三友化工、中联重科和冀东水泥等6家公司的股份已超过5000万股;持有包括海格通信、明阳智能、上海医药、中航机电等在内的33家公司的股份也均超过1000万股。

从行业角度看,在上述87只个股中,属于风电设备、光伏设备、新能源发电和储能设备板块的个股多达8只;属于化学原料药和化学制剂等医药制造板块的个股有6只;属于电子零部件制造和电子系统组装行业的个股5只;属于被动元件板块的个股有4只;属于中药、软件开发和工程机械板块的个股均为3只。

从新进角度看,上述87家公司中,社保基金新进持有中国石化、巨化股份、中联重科、中航机电、中国神华、无锡银行、大华股份、大族激光、中国外运、中航重机、神火股份、中国银河等47只个股。

既然已被社保基金相中,这些股票今年以来市场表现如何?《证券日报》记者根据数据统计发现,年初以来,上证综指累计下跌0.64%,个股分化较为明显,上述去年被社保基金持有的87只个股也普遍出现调整。

具体而言,年初以来,山大华特(21.29%)、法拉电子(14.05%)、神火股份(12.42%)、华正新材(11.57%)、豪悦护理(10.85%)等5只个股期间累计涨幅均超10%;此外,还有46只个股跑赢大盘,其余36只个股则跑输大盘,占比约为41.3%。

资金流向方面,年初至今,上述87只个股的大单资金净流出总额为621.89亿元,大单资金净流入过亿元的个股票仅有4只,分别为三友化工(5.5015亿元)、中国神华(2.9353亿元)、天虹股份(1.9402亿元)、北新建材(1.7910亿元),另有6只个股大单资金净流入金额不足亿元,其余77只个股均为大单资金净流出状态。

值得一提的是,在当前市场震荡明显的背景下,上述社保基金持仓个股虽然市场表现平平,但仍获得券商普遍看好,近30日内,77只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,占比高达88.5%。其中,华鲁恒升获得28家券商的买入评级,三一重工获得23家券商的买入评级。

苏宁金融研究院相关领域资深研究人士告诉《证券日报》记者:“社保基金持仓数据可以作为个人中长期配置的底仓:首先,社保基金投资的目的就是保值增值,与个人投资目标相一致;其次,社保基金仅适合长期配置,追求短期收益的,可能会低于预期;最后,社保基金的跟随策略,具有滞后性,因为社保基金是季度公布持仓,一定要进行二次筛选,挑选出具有长期配置价值的标的,不可盲从。”

社保基金2020年持仓股中本期持股数量居前20位的个股情况:

制表:姚尧

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